|
BRZ Renda Fixa FI CP |
R$ 1.000 |
0,35% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
0,13% |
3,36% |
7,40% |
|
|
Inicio do fundo:
27/07/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 9.482.925,15 | PL Médio (12 Meses):
R$ 8.258.195,54 |
Taxa adm:
0,35% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP |
R$ 500 |
0,40% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,13% |
3,46% |
7,59% |
|
|
Inicio do fundo:
11/12/15 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 2.898.693.889,39 | PL Médio (12 Meses):
R$ 2.134.190.000,56 |
Taxa adm:
0,40% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Santander Sovereign Renda Fixa Referenciado DI - Classe A FIC FI |
R$ 1.000 |
0,25% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,12% |
3,09% |
6,98% |
|
|
Inicio do fundo:
11/08/11 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 87.112.679,69 | PL Médio (12 Meses):
R$ 125.628.520,63 |
Taxa adm:
0,25% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
BNP Paribas Optimum DI FI Referenciado |
R$ 5.000 |
0,50% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,09% |
3,04% |
6,96% |
|
|
Inicio do fundo:
06/07/98 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 190.214.484,92 | PL Médio (12 Meses):
R$ 194.367.202,26 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Iridium Apollo FIRF Crédito Privado Longo Prazo |
R$ 1.000 |
0,40% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,14% |
3,70% |
4,60% |
|
|
Inicio do fundo:
08/11/17 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 23.280.995,72 | PL Médio (12 Meses):
R$ 14.749.914,11 |
Taxa adm:
0,40% | Taxa de Performance:
10,00% |
|
|
|
Rio Bravo Crédito Privado FI Renda Fixa |
R$ 1.000 |
0,45% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,10% |
3,33% |
7,45% |
|
|
Inicio do fundo:
14/08/08 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 355.244.448,24 | PL Médio (12 Meses):
R$ 366.842.841,83 |
Taxa adm:
0,45% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
CA Indosuez DI Master FI Renda Fixa Referenciado DI LP |
R$ 1.000 |
0,30% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,12% |
3,28% |
7,32% |
|
|
Inicio do fundo:
02/12/98 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 1.008.732.566,5 | PL Médio (12 Meses):
R$ 1.011.780.085,48 |
Taxa adm:
0,30% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Mongeral Aegon Renda Fixa Fundo de Investimento |
R$ 1.000 |
0,30% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,13% |
3,37% |
7,63% |
|
|
Inicio do fundo:
01/09/10 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 108.505.770,18 | PL Médio (12 Meses):
R$ 89.398.187,36 |
Taxa adm:
0,30% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Brasil Plural Yield FI Referenciado DI |
R$ 3.000 |
0,30% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,12% |
3,22% |
7,24% |
|
|
Inicio do fundo:
22/03/10 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 302.913.202,63 | PL Médio (12 Meses):
R$ 269.054.032,1 |
Taxa adm:
0,30% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
CA Indosuez DI Premiere FIC FI Renda Fixa Referenciado DI LP |
R$ 1.000 |
0,35% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,11% |
2,94% |
6,69% |
|
|
Inicio do fundo:
02/12/98 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 15.070.204,38 | PL Médio (12 Meses):
R$ 20.866.582,76 |
Taxa adm:
0,35% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Daycoval Renda Fixa FI |
R$ 500 |
0,50% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,14% |
3,22% |
7,13% |
|
|
Inicio do fundo:
02/10/95 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 125.045.973,62 | PL Médio (12 Meses):
R$ 151.467.560,6 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
BTG Pactual Yield DI FI Referenciado Credito Privado |
R$ 3.000 |
0,30% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,13% |
3,35% |
7,47% |
|
|
Inicio do fundo:
02/10/95 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 3.134.497.542,2 | PL Médio (12 Meses):
R$ 2.482.150.995,25 |
Taxa adm:
0,30% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Trend Pós-Fixado FIRF Simples |
R$ 500 |
0,20% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,12% |
3,13% |
7,06% |
|
|
Inicio do fundo:
29/12/16 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 400.804.148,91 | PL Médio (12 Meses):
R$ 272.051.697,21 |
Taxa adm:
0,20% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
FI Fator Max Corporativo Renda Fixa |
R$ 5.000 |
- |
D+1 (Dias Úteis) |
|
0,10% |
3,30% |
7,34% |
|
|
Inicio do fundo:
06/10/95 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 169.024.410,16 | PL Médio (12 Meses):
R$ 146.667.912 |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Mapfre I FIRF Referenciado DI |
R$ 500 |
0,30% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,11% |
3,11% |
6,90% |
|
|
Inicio do fundo:
31/12/93 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 15.339.671,16 | PL Médio (12 Meses):
R$ 16.777.190,55 |
Taxa adm:
0,30% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Icatu Vanguarda Crédito Privado FIRF LP |
R$ 5.000 |
0,50% |
D+5 (Dias Úteis) |
|
0,09% |
3,24% |
7,50% |
|
|
Inicio do fundo:
17/05/06 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 593.657.665,1 | PL Médio (12 Meses):
R$ 559.797.505,07 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
BTG Pactual Explorer FIM |
R$ 5.000 |
1,25% |
D+4 (Dias Úteis) |
|
0,11% |
2,60% |
7,46% |
|
|
Inicio do fundo:
01/06/10 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 840.943.394,67 | PL Médio (12 Meses):
R$ 708.762.164,39 |
Taxa adm:
1,25% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Sparta Top FIC FI RF Crédito Privado Longo Prazo |
R$ 5.000 |
0,70% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,14% |
3,72% |
8,18% |
|
|
Inicio do fundo:
07/02/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 2.363.729.449,89 | PL Médio (12 Meses):
R$ 1.444.516.042,99 |
Taxa adm:
0,70% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC FI RF Crédito Privado |
R$ 5.000 |
0,50% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,13% |
3,80% |
8,38% |
|
|
Inicio do fundo:
22/12/11 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 2.078.690.474,7 | PL Médio (12 Meses):
R$ 1.035.270.609,98 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Iridium Endeavour Institucional FIM |
R$ 5.000 |
1,00% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
1,84% |
-0,78% |
-0,02% |
|
|
Inicio do fundo:
08/11/17 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 10.573.407,18 | PL Médio (12 Meses):
R$ 9.973.376,23 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
XP TOP Crédito Privado Renda Fixa FI LP |
R$ 5.000 |
0,75% |
D+15 (Dias Corridos) |
|
0,10% |
3,63% |
8,36% |
|
|
Inicio do fundo:
31/08/01 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 557.899.269,44 | PL Médio (12 Meses):
R$ 497.241.234,22 |
Taxa adm:
0,75% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Az Quest Legan Low Vol FIM |
R$ 5.000 |
1,10% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,09% |
3,46% |
7,74% |
|
|
Inicio do fundo:
28/11/08 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 479.441.200,46 | PL Médio (12 Meses):
R$ 374.622.504,06 |
Taxa adm:
1,10% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Daycoval Classic FIRF Crédito Privado |
R$ 500 |
0,40% |
D+4 (Dias Úteis) |
|
0,15% |
3,60% |
7,93% |
|
|
Inicio do fundo:
28/04/09 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 743.047.594,47 | PL Médio (12 Meses):
R$ 555.558.266,76 |
Taxa adm:
0,40% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Mapfre RF FI |
R$ 5.000 |
0,45% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,25% |
3,31% |
6,85% |
|
|
Inicio do fundo:
19/03/07 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 146.828.195,05 | PL Médio (12 Meses):
R$ 122.730.435,64 |
Taxa adm:
0,45% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
BTG Pactual ANS RF FIRF CP |
R$ 1 |
0,30% |
D+60 (Dias Corridos) |
|
0,54% |
2,43% |
9,78% |
|
|
Inicio do fundo:
29/06/15 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 183.836.501,53 | PL Médio (12 Meses):
R$ 102.055.200,96 |
Taxa adm:
0,30% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
CA Indosuez Vitesse FIRF Crédito Privado |
R$ 1.000 |
0,50% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,13% |
3,79% |
8,41% |
|
|
Inicio do fundo:
16/08/11 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 2.774.082.768,52 | PL Médio (12 Meses):
R$ 1.758.833.375,41 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
CA Indosuez Agilité FIRF CP |
R$ 1.000 |
0,50% |
D+4 (Dias Úteis) |
|
0,12% |
3,58% |
7,99% |
|
|
Inicio do fundo:
21/01/16 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 785.603.776,25 | PL Médio (12 Meses):
R$ 545.227.753,5 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
SulAmérica Excellence FI Renda Fixa Crédito Privado |
R$ 5.000 |
0,45% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
0,11% |
3,12% |
7,17% |
|
|
Inicio do fundo:
21/06/02 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 795.799.108,44 | PL Médio (12 Meses):
R$ 1.147.597.998,03 |
Taxa adm:
0,45% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
CSHG Income FIC FIRF CP |
R$ 5.000 |
0,45% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,13% |
3,47% |
7,63% |
|
|
Inicio do fundo:
24/01/17 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 379.939.982,63 | PL Médio (12 Meses):
R$ 97.264.196,52 |
Taxa adm:
0,45% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Votorantim FI Vintage RF CP |
R$ 3.000 |
0,35% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,12% |
1,36% |
4,95% |
|
|
Inicio do fundo:
02/04/01 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 272.920.846,9 | PL Médio (12 Meses):
R$ 289.090.952,45 |
Taxa adm:
0,35% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Votorantim FI Eagle Multimercado Crédito Privado |
R$ 1.000 |
0,50% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,17% |
2,89% |
7,04% |
|
|
Inicio do fundo:
16/10/95 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 568.703.073,9 | PL Médio (12 Meses):
R$ 412.837.521,77 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
AZ Quest Valore FI Renda Fixa CP |
R$ 5.000 |
1,00% |
D+4 (Dias Corridos) |
|
0,11% |
3,42% |
7,82% |
|
|
Inicio do fundo:
28/04/14 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 175.456.437,6 | PL Médio (12 Meses):
R$ 122.925.084,98 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Sparta Premium FIC FI Referenciado DI Crédito Privado |
R$ 1.000 |
0,30% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,11% |
3,07% |
7,02% |
|
|
Inicio do fundo:
09/05/14 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 57.218.790,43 | PL Médio (12 Meses):
R$ 54.774.098,14 |
Taxa adm:
0,30% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Queluz FI Renda Fixa LP |
R$ 2.000 |
0,31% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,08% |
3,24% |
7,21% |
|
|
Inicio do fundo:
02/06/08 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 17.355.004,4 | PL Médio (12 Meses):
R$ 33.035.315,1 |
Taxa adm:
0,31% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Capitânia Premium FIC FIRF Crédito Privado |
R$ 5.000 |
0,55% |
D+44 (Dias Corridos) |
|
0,10% |
3,13% |
8,07% |
|
|
Inicio do fundo:
06/11/14 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 130.353.149,8 | PL Médio (12 Meses):
R$ 140.252.430,58 |
Taxa adm:
0,55% | Taxa de Performance:
15,00% |
|
|
|
BNP Paribas RF FI Renda Fixa |
R$ 5.000 |
0,52% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,17% |
2,60% |
6,52% |
|
|
Inicio do fundo:
25/06/98 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 266.480.170,62 | PL Médio (12 Meses):
R$ 174.590.423,56 |
Taxa adm:
0,52% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
SulAmérica Tático FIM |
R$ 5.000 |
1,50% |
D+4 (Dias Úteis) |
|
0,06% |
4,39% |
7,94% |
|
|
Inicio do fundo:
11/09/17 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 68.468.596,02 | PL Médio (12 Meses):
R$ 22.374.861,24 |
Taxa adm:
1,50% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
SulAmérica Excellence Advisory FI Renda Fixa Crédito Privado |
R$ 5.000 |
0,45% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,10% |
3,12% |
7,05% |
|
|
Inicio do fundo:
01/12/15 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 96.691.699,44 | PL Médio (12 Meses):
R$ 115.018.347,24 |
Taxa adm:
0,45% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Votorantim FI Equity Hedge Multimercado |
R$ 5.000 |
- |
D+10 (Dias Corridos) |
|
0,15% |
4,79% |
12,03% |
|
|
Inicio do fundo:
29/11/07 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
- | PL Médio (12 Meses):
- |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
DLM Hedge Conservador II FIRF CP |
R$ 1.000 |
0,60% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,15% |
3,72% |
8,10% |
|
|
Inicio do fundo:
30/01/15 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 741.178.145,44 | PL Médio (12 Meses):
R$ 336.885.631,95 |
Taxa adm:
0,60% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Modal Lion FIM CP |
R$ 5.000 |
0,50% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,12% |
3,34% |
7,41% |
|
|
Inicio do fundo:
19/11/04 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 52.186.828,82 | PL Médio (12 Meses):
R$ 52.179.491,9 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Valora Absolute FIRF Crédito Privado Longo Prazo |
R$ 1.000 |
0,50% |
D+14 (Dias Corridos) |
|
0,13% |
3,56% |
7,74% |
|
|
Inicio do fundo:
16/01/09 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 23.165.809,19 | PL Médio (12 Meses):
R$ 24.374.043,21 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Artesanal FIC FIM |
R$ 100 |
2,00% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
0,36% |
3,27% |
7,16% |
|
|
Inicio do fundo:
09/12/08 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 53.607.638,08 | PL Médio (12 Meses):
R$ 75.211.937,39 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Brasil Plural High Yield FI RF Crédito Privado |
R$ 3.000 |
0,35% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
0,12% |
3,35% |
7,43% |
|
|
Inicio do fundo:
29/05/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 750.101.924,43 | PL Médio (12 Meses):
R$ 875.562.967,58 |
Taxa adm:
0,35% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
XP Referenciado FI Referenciado DI CP |
R$ 5.000 |
0,40% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,12% |
3,29% |
7,29% |
|
|
Inicio do fundo:
19/09/11 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 1.037.688.012 | PL Médio (12 Meses):
R$ 971.390.544,7 |
Taxa adm:
0,40% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
DLM Premium 30 FIRF CP LP |
R$ 1.000 |
0,70% |
D+29 (Dias Corridos) |
|
0,15% |
3,83% |
5,08% |
|
|
Inicio do fundo:
31/10/17 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 64.408.773,78 | PL Médio (12 Meses):
R$ 44.950.343,51 |
Taxa adm:
0,70% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
DLM Hedge Conservador FIM |
R$ 1.000 |
0,80% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,15% |
3,52% |
7,67% |
|
|
Inicio do fundo:
29/09/08 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 296.354.911,52 | PL Médio (12 Meses):
R$ 262.222.647,47 |
Taxa adm:
0,80% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
XP Investor FI Renda Fixa Crédito Privado LP |
R$ 5.000 |
0,60% |
D+7 (Dias Corridos) |
|
0,09% |
3,65% |
8,36% |
|
|
Inicio do fundo:
03/11/09 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 495.482.449,38 | PL Médio (12 Meses):
R$ 492.491.292,76 |
Taxa adm:
0,60% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Quasar Advantage FIRF CP LP |
R$ 5.000 |
0,50% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,17% |
2,18% |
2,18% |
|
|
Inicio do fundo:
22/03/18 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 97.545.734,72 | PL Médio (12 Meses):
R$ 40.040.267 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
0,00% |
|
|
|
Claritas Institucional FIM |
R$ 1.000 |
1,00% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,15% |
3,41% |
7,27% |
|
|
Inicio do fundo:
22/06/09 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 996.631.068,56 | PL Médio (12 Meses):
R$ 831.666.321,85 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Azul Quantitativo FIM |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
0,07% |
-0,25% |
2,73% |
|
|
Inicio do fundo:
09/04/10 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 11.580.151,32 | PL Médio (12 Meses):
R$ 55.379.431,6 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
XP Macro Institucional FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,25% |
D+5 (Dias Corridos) |
|
0,12% |
2,69% |
9,44% |
|
|
Inicio do fundo:
18/01/17 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 63.011.642,64 | PL Médio (12 Meses):
R$ 30.273.548,62 |
Taxa adm:
1,25% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Absolute Alpha FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,90% |
D+17 (Dias Corridos) |
|
0,49% |
4,73% |
9,57% |
|
|
Inicio do fundo:
30/09/13 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 357.305.096,94 | PL Médio (12 Meses):
R$ 256.840.626,49 |
Taxa adm:
1,90% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Ático Hedge FIM |
R$ 5.000 |
- |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,07% |
1,20% |
4,40% |
|
|
Inicio do fundo:
01/11/95 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 18.237.490,16 | PL Médio (12 Meses):
R$ 19.296.790,37 |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Iridium Pioneer Debêntures Incentivadas FIRF Crédito Privado |
R$ 5.000 |
0,90% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,01% |
3,93% |
5,02% |
|
|
Inicio do fundo:
08/11/17 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 34.315.705,85 | PL Médio (12 Meses):
R$ 21.170.947,33 |
Taxa adm:
0,90% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
DLM Hedge Moderado FIC FIM CP |
R$ 1.000 |
0,90% |
D+14 (Dias Corridos) |
|
0,15% |
3,78% |
7,26% |
|
|
Inicio do fundo:
30/03/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 29.336.719,62 | PL Médio (12 Meses):
R$ 32.933.571,24 |
Taxa adm:
0,90% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
SulAmérica Evolution FI Multimercado |
R$ 5.000 |
1,00% |
D+4 (Dias Úteis) |
|
-0,03% |
3,31% |
8,23% |
|
|
Inicio do fundo:
23/02/11 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 400.273.301,56 | PL Médio (12 Meses):
R$ 239.406.764,66 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
BNP Paribas Long and Short FIM |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+14 (Dias Corridos) |
|
1,38% |
3,15% |
4,92% |
|
|
Inicio do fundo:
04/06/07 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 96.546.978,89 | PL Médio (12 Meses):
R$ 173.288.049,24 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
ARX Target Institucional FIM |
R$ 5.000 |
0,90% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,16% |
3,77% |
8,11% |
|
|
Inicio do fundo:
02/09/99 | Benchmark:
- |
Patrimonio Líquido:
R$ 73.063.370 | PL Médio (12 Meses):
R$ 76.861.844 |
Taxa adm:
0,90% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIRF CP LP |
R$ 3.000 |
0,75% |
D+45 (Dias Corridos) |
|
0,15% |
3,85% |
8,24% |
|
|
Inicio do fundo:
20/08/13 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 200.856.558,08 | PL Médio (12 Meses):
R$ 178.462.864,71 |
Taxa adm:
0,75% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Absolute Alpha Global FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,90% |
D+17 (Dias Corridos) |
|
0,66% |
5,46% |
10,35% |
|
|
Inicio do fundo:
29/05/15 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 731.882.708,12 | PL Médio (12 Meses):
R$ 381.262.142,29 |
Taxa adm:
1,90% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
SulAmérica Endurance FIM |
R$ 5.000 |
1,00% |
D+4 (Dias Úteis) |
|
0,07% |
3,39% |
8,19% |
|
|
Inicio do fundo:
16/02/11 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 458.223.205,59 | PL Médio (12 Meses):
R$ 258.717.965,83 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
XP Debentures Incentivadas Hedge CP FIC FIM LP |
R$ 5.000 |
0,80% |
D+60 (Dias Corridos) |
|
0,15% |
1,89% |
1,89% |
|
|
Inicio do fundo:
29/03/18 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
- | PL Médio (12 Meses):
- |
Taxa adm:
0,80% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Novus Capital Institucional FIC FIM |
R$ 1.000 |
1,00% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,20% |
3,10% |
7,25% |
|
|
Inicio do fundo:
18/11/04 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 1.017.688.000 | PL Médio (12 Meses):
R$ 1.176.178.989,66 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Sparta Dinâmico FIC FIM |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
0,23% |
3,53% |
9,03% |
|
|
Inicio do fundo:
29/02/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 10.347.736,97 | PL Médio (12 Meses):
R$ 10.815.623,37 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP |
R$ 500 |
0,50% |
D+10 (Dias Corridos) |
|
0,13% |
3,47% |
7,32% |
|
|
Inicio do fundo:
25/08/16 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 4.517.744,47 | PL Médio (12 Meses):
R$ 3.597.772,83 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Garin Special FIM |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+4 (Dias Úteis) |
|
0,16% |
5,49% |
11,48% |
|
|
Inicio do fundo:
20/04/09 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 53.765.918,37 | PL Médio (12 Meses):
R$ 33.700.332,95 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Polo High Yield I FIC FIM CP |
R$ 5.000 |
1,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,24% |
1,82% |
7,98% |
|
|
Inicio do fundo:
03/03/16 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 255.770.188,24 | PL Médio (12 Meses):
R$ 80.439.323,92 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Sparta Debentures Incentivadas FIRF CP |
R$ 5.000 |
1,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,02% |
4,86% |
9,91% |
|
|
Inicio do fundo:
30/06/17 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 112.200.000 | PL Médio (12 Meses):
R$ 26.300.000 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Capitânia TOP Crédito Privado FIC FI Renda Fixa |
R$ 5.000 |
0,32% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,10% |
3,49% |
7,45% |
|
|
Inicio do fundo:
21/05/08 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 383.426.008,9 | PL Médio (12 Meses):
R$ 389.338.599,48 |
Taxa adm:
0,32% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Bozano Quant FIM |
R$ 5.000 |
1,00% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,08% |
1,91% |
6,82% |
|
|
Inicio do fundo:
18/10/10 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 223.247.349,38 | PL Médio (12 Meses):
R$ 333.607.622,74 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Belvedere Matisse FIM |
R$ 5.000 |
1,30% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,53% |
1,46% |
4,97% |
|
|
Inicio do fundo:
02/07/07 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 25.393.392,35 | PL Médio (12 Meses):
R$ 74.352.356,05 |
Taxa adm:
1,30% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Concórdia Set FIA |
R$ 5.000 |
1,80% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
3,64% |
-4,18% |
10,72% |
|
|
Inicio do fundo:
03/02/04 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 28.793.967,06 | PL Médio (12 Meses):
R$ 27.377.000,87 |
Taxa adm:
1,80% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Perfin Equity Hedge 15 FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,35% |
D+15 (Dias Corridos) |
|
0,94% |
3,18% |
8,72% |
|
|
Inicio do fundo:
11/10/10 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 44.359.682,68 | PL Médio (12 Meses):
R$ 36.979.252,38 |
Taxa adm:
1,35% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Tagus Toscana Low Vol FIM |
R$ 500 |
0,90% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,24% |
-0,92% |
3,23% |
|
|
Inicio do fundo:
09/08/04 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 52.380.260,78 | PL Médio (12 Meses):
R$ 106.317.761,39 |
Taxa adm:
0,90% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Occam Institucional FIC FIM II |
R$ 3.000 |
1,00% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,10% |
4,00% |
9,41% |
|
|
Inicio do fundo:
06/07/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 152.081.110,38 | PL Médio (12 Meses):
R$ 116.159.410,52 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,50% |
D+5 (Dias Corridos) |
|
-0,07% |
4,86% |
10,94% |
|
|
Inicio do fundo:
30/11/07 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 75.234.208,13 | PL Médio (12 Meses):
R$ 76.015.236,14 |
Taxa adm:
1,50% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Kadima II FIC de FIM |
R$ 500 |
2,00% |
D+10 (Dias Corridos) |
|
0,28% |
5,21% |
10,85% |
|
|
Inicio do fundo:
30/04/08 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 133.369.193,36 | PL Médio (12 Meses):
R$ 107.144.907,55 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Occam Equity Hedge FIC FIM |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+14 (Dias Corridos) |
|
0,16% |
4,08% |
9,20% |
|
|
Inicio do fundo:
22/03/10 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 78.130.044,18 | PL Médio (12 Meses):
R$ 87.298.238,97 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Occam Long & Short Plus FIC FIA |
R$ 5.000 |
3,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,22% |
4,90% |
11,63% |
|
|
Inicio do fundo:
19/12/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 30.153.734,71 | PL Médio (12 Meses):
R$ 29.454.348,87 |
Taxa adm:
3,00% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
XP Inflação Referenciado IPCA FI Renda Fixa LP |
R$ 5.000 |
0,50% |
D+4 (Dias Corridos) |
|
0,38% |
3,10% |
9,64% |
|
|
Inicio do fundo:
29/02/12 | Benchmark:
IPCA |
Patrimonio Líquido:
R$ 51.219.447,25 | PL Médio (12 Meses):
R$ 56.884.244,44 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
0,00% |
|
|
|
Mauá Institucional FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,00% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,20% |
2,20% |
7,83% |
|
|
Inicio do fundo:
26/02/14 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 141.063.644,94 | PL Médio (12 Meses):
R$ 47.715.051,26 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FIRF |
R$ 3.000 |
0,20% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,35% |
3,02% |
9,63% |
|
|
Inicio do fundo:
14/12/05 | Benchmark:
IPCA |
Patrimonio Líquido:
R$ 153.237.241,06 | PL Médio (12 Meses):
R$ 97.455.400,11 |
Taxa adm:
0,20% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Occam Equity Hedge 30 FIC de FIM |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,16% |
4,02% |
9,14% |
|
|
Inicio do fundo:
20/08/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 307.050.122,16 | PL Médio (12 Meses):
R$ 326.283.845,35 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
BNP Paribas Equity Hedge FIM |
R$ 5.000 |
- |
D+14 (Dias Corridos) |
|
0,34% |
5,23% |
10,39% |
|
|
Inicio do fundo:
31/08/09 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 33.523.311,96 | PL Médio (12 Meses):
R$ 49.553.873,14 |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
BNP Paribas Sky FIM |
R$ 5.000 |
1,60% |
D+14 (Dias Corridos) |
|
0,46% |
1,54% |
5,94% |
|
|
Inicio do fundo:
31/12/15 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 16.564.620,71 | PL Médio (12 Meses):
R$ 18.469.234,69 |
Taxa adm:
1,60% | Taxa de Performance:
25,00% |
|
|
|
Modal Eagle FIC FIM |
R$ 3.000 |
1,50% |
D+6 (Dias Corridos) |
|
0,42% |
2,02% |
6,00% |
|
|
Inicio do fundo:
02/01/04 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 61.364.659,43 | PL Médio (12 Meses):
R$ 59.548.309,94 |
Taxa adm:
1,50% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Vista Long Short FIM |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+15 (Dias Corridos) |
|
2,49% |
3,44% |
5,21% |
|
|
Inicio do fundo:
30/12/14 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 9.686.122,58 | PL Médio (12 Meses):
R$ 51.763.493,83 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta Renda Fixa |
R$ 5.000 |
0,50% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,17% |
2,63% |
9,03% |
|
|
Inicio do fundo:
02/12/10 | Benchmark:
IMA_B 5 |
Patrimonio Líquido:
R$ 45.222.711,5 | PL Médio (12 Meses):
R$ 52.267.497,76 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Absolute Hedge FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,90% |
D+29 (Dias Corridos) |
|
0,32% |
5,65% |
14,07% |
|
|
Inicio do fundo:
30/09/13 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 213.041.186,08 | PL Médio (12 Meses):
R$ 177.391.299,59 |
Taxa adm:
1,90% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Icatu Vanguarda FIC Inflação Renda Fixa |
R$ 5.000 |
- |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,35% |
5,70% |
15,09% |
|
|
Inicio do fundo:
30/12/10 | Benchmark:
NÃO HÁ |
Patrimonio Líquido:
R$ 52.111.098,47 | PL Médio (12 Meses):
R$ 10.482.145,1 |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Gap Hedge FIM |
R$ 5.000 |
1,25% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,39% |
3,92% |
8,54% |
|
|
Inicio do fundo:
26/12/96 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 24.313.971,47 | PL Médio (12 Meses):
R$ 26.321.233,14 |
Taxa adm:
1,25% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Claritas Total Return FIC FIM |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+31 (Dias Corridos) |
|
0,47% |
2,85% |
2,85% |
|
|
Inicio do fundo:
01/03/18 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
- | PL Médio (12 Meses):
- |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Daycoval Multifunds FIC FIM |
R$ 500 |
- |
D+14 (Dias Úteis) |
|
0,30% |
3,45% |
9,40% |
|
|
Inicio do fundo:
17/02/04 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 23.922.670,01 | PL Médio (12 Meses):
R$ 13.608.563,22 |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
10,00% |
|
|
|
Selection Multimercado FIC FIM |
R$ 500 |
1,25% |
D+10 (Dias Corridos) |
|
0,24% |
4,48% |
8,75% |
|
|
Inicio do fundo:
25/08/16 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 14.299.594,92 | PL Médio (12 Meses):
R$ 8.373.445,01 |
Taxa adm:
1,25% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
M CA FIC de FIM CP |
R$ 5.000 |
0,50% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,15% |
3,84% |
8,55% |
|
|
Inicio do fundo:
17/01/14 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 276.653.090,99 | PL Médio (12 Meses):
R$ 289.960.418,75 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
AZ Quest Total Return FIC FIM |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+27 (Dias Corridos) |
|
-0,18% |
6,68% |
15,39% |
|
|
Inicio do fundo:
23/01/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 661.995.318,6 | PL Médio (12 Meses):
R$ 395.517.528,11 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
25,00% |
|
|
|
Mauá Macro Advisory FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,93% |
D+29 (Dias Corridos) |
|
0,00% |
2,45% |
4,62% |
|
|
Inicio do fundo:
25/09/17 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 310.023.663,67 | PL Médio (12 Meses):
R$ 143.073.484,77 |
Taxa adm:
1,93% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Schroder Liquid Alternatives IE FIM |
R$ 5.000 |
1,00% |
D+7 (Dias Corridos) |
|
0,00% |
0,62% |
5,60% |
|
|
Inicio do fundo:
22/09/16 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 45.187.105,83 | PL Médio (12 Meses):
R$ 42.274.556,74 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
BNP Paribas IMA-B5 FIC FI Renda Fixa Longo Prazo |
R$ 5.000 |
0,30% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
-0,66% |
0,89% |
7,21% |
|
|
Inicio do fundo:
28/09/12 | Benchmark:
IMA_B 5 |
Patrimonio Líquido:
R$ 14.351.713,58 | PL Médio (12 Meses):
R$ 5.227.761,2 |
Taxa adm:
0,30% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
BTG Pactual Discovery FIM |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,34% |
4,07% |
14,54% |
|
|
Inicio do fundo:
08/05/96 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 1.353.982.680,17 | PL Médio (12 Meses):
R$ 614.865.594,34 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Occam Macro FIC FIM |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+15 (Dias Corridos) |
|
-0,07% |
3,70% |
8,12% |
|
|
Inicio do fundo:
14/02/14 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 11.497.692,66 | PL Médio (12 Meses):
R$ 18.813.330,56 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
More Macro FIC Multimercado |
R$ 5.000 |
0,70% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,47% |
4,91% |
11,02% |
|
|
Inicio do fundo:
14/02/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 56.681.460,54 | PL Médio (12 Meses):
R$ 43.947.245,48 |
Taxa adm:
0,70% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Queluz Trader FIM |
R$ 2.000 |
- |
D+4 (Dias Úteis) |
|
0,55% |
7,38% |
8,04% |
|
|
Inicio do fundo:
24/10/07 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 3.390.080,61 | PL Médio (12 Meses):
R$ 4.546.169,46 |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
1,06% |
5,95% |
12,89% |
|
|
Inicio do fundo:
13/02/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 426.544.806,91 | PL Médio (12 Meses):
R$ 322.192.059,84 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Mirae Asset Multimercado Macro Strategy FI |
R$ 5.000 |
1,50% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
0,37% |
0,06% |
3,36% |
|
|
Inicio do fundo:
29/11/13 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 260.387.611,17 | PL Médio (12 Meses):
R$ 307.696.352,07 |
Taxa adm:
1,50% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Apex Infinity Long-Biased FIC FIA |
R$ 5.000 |
1,90% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
-0,47% |
13,18% |
34,29% |
|
|
Inicio do fundo:
27/08/12 | Benchmark:
IPCA+6%a.a. |
Patrimonio Líquido:
R$ 28.816.180,31 | PL Médio (12 Meses):
R$ 34.246.534,34 |
Taxa adm:
1,90% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Sparta Cíclico FIM |
R$ 5.000 |
4,00% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
-4,40% |
-20,95% |
-17,67% |
|
|
Inicio do fundo:
19/10/05 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 67.916.616,65 | PL Médio (12 Meses):
R$ 101.710.456,95 |
Taxa adm:
4,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Dahlia Total Return FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,85% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
1,17% |
1,04% |
1,04% |
|
|
Inicio do fundo:
31/05/18 | Benchmark:
IPCA + Yield IMA-B |
Patrimonio Líquido:
- | PL Médio (12 Meses):
- |
Taxa adm:
1,85% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Polo Norte I FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,80% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,50% |
18,00% |
21,23% |
|
|
Inicio do fundo:
01/11/04 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 71.307.061,42 | PL Médio (12 Meses):
R$ 61.080.630,8 |
Taxa adm:
1,80% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Safari FIC FIM II |
R$ 5.000 |
1,80% |
D+27 (Dias Corridos) |
|
0,48% |
14,80% |
35,36% |
|
|
Inicio do fundo:
29/04/16 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 162.998.240,76 | PL Médio (12 Meses):
R$ 89.606.306,07 |
Taxa adm:
1,80% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Mirae Asset IMA-B Renda Fixa FI |
R$ 5.000 |
0,30% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,83% |
2,13% |
8,97% |
|
|
Inicio do fundo:
30/06/11 | Benchmark:
IMA_B |
Patrimonio Líquido:
R$ 33.458.199,49 | PL Médio (12 Meses):
R$ 25.403.319,55 |
Taxa adm:
0,30% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
CA Indosuez Infraestrutura Incentivado CP FIC FIM |
R$ 1.000 |
0,80% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,33% |
4,26% |
10,18% |
|
|
Inicio do fundo:
03/09/15 | Benchmark:
IMA_B 5 |
Patrimonio Líquido:
R$ 287.777.327,28 | PL Médio (12 Meses):
R$ 166.134.924,74 |
Taxa adm:
0,80% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
DLM Braziltech FIC FIA |
R$ 5.000 |
- |
D+11 (Dias Úteis) |
|
3,90% |
-11,57% |
1,64% |
|
|
Inicio do fundo:
10/08/07 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 10.570.479,99 | PL Médio (12 Meses):
R$ 11.130.640,17 |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Alaska Black FIC FIA - BDR Nível I |
R$ 5.000 |
1,85% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
2,45% |
3,25% |
67,46% |
|
|
Inicio do fundo:
29/12/11 | Benchmark:
IPCA+6%a.a. |
Patrimonio Líquido:
R$ 1.161.657.761,5 | PL Médio (12 Meses):
R$ 586.112.775,84 |
Taxa adm:
1,85% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
SulAmérica Inflatie FI Renda Fixa Longo Prazo |
R$ 5.000 |
0,40% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
0,59% |
2,85% |
9,88% |
|
|
Inicio do fundo:
11/07/08 | Benchmark:
IMA_B |
Patrimonio Líquido:
R$ 518.472.276,17 | PL Médio (12 Meses):
R$ 406.333.962,82 |
Taxa adm:
0,40% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
BTG Pactual Dólar FI Cambial |
R$ 5.000 |
1,00% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
-0,13% |
18,03% |
18,81% |
|
|
Inicio do fundo:
21/08/97 | Benchmark:
PTAX VENDA |
Patrimonio Líquido:
R$ 37.530.260,53 | PL Médio (12 Meses):
R$ 32.340.242,06 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
FAMA FIC FIA |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+57 (Dias Corridos) |
|
0,85% |
-9,82% |
11,65% |
|
|
Inicio do fundo:
01/06/95 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 102.616.475,25 | PL Médio (12 Meses):
R$ 75.915.905,71 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
BTG Pactual Absoluto FIC FIA |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
1,87% |
0,89% |
14,92% |
|
|
Inicio do fundo:
06/12/07 | Benchmark:
IPCA+6%a.a. |
Patrimonio Líquido:
R$ 854.363.056,06 | PL Médio (12 Meses):
R$ 666.154.385,94 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
SulAmérica Equities FIA |
R$ 2.500 |
1,50% |
D+1 (Dias Corridos) |
|
0,51% |
6,13% |
27,25% |
|
|
Inicio do fundo:
21/12/09 | Benchmark:
IBX-50 |
Patrimonio Líquido:
R$ 157.736.448,23 | PL Médio (12 Meses):
R$ 88.314.847,39 |
Taxa adm:
1,50% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Miles Acer Long Bias I FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,90% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,88% |
19,51% |
20,92% |
|
|
Inicio do fundo:
25/09/17 | Benchmark:
IPCA + Yield IMA-B |
Patrimonio Líquido:
R$ 28.201.262,78 | PL Médio (12 Meses):
R$ 15.267.759,93 |
Taxa adm:
1,90% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Apex Infinity 8 Long-Biased FIC FIA |
R$ 5.000 |
1,90% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
-0,47% |
12,74% |
33,73% |
|
|
Inicio do fundo:
15/04/13 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 462.519.488,18 | PL Médio (12 Meses):
R$ 288.064.190,45 |
Taxa adm:
1,90% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
→ Veja a lâmina do fundo
|
|
|
|
Flag FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,86% |
D+4 (Dias Úteis) |
|
0,27% |
0,85% |
7,77% |
|
|
Inicio do fundo:
02/04/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 284.778.249,7 | PL Médio (12 Meses):
R$ 163.628.406,66 |
Taxa adm:
1,86% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Gap Absoluto FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,95% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,67% |
5,58% |
11,65% |
|
|
Inicio do fundo:
30/12/05 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 58.930.665,62 | PL Médio (12 Meses):
R$ 78.379.703,11 |
Taxa adm:
1,95% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
BTG Pactual Dividendos FIC FIA |
R$ 5.000 |
2,50% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
2,67% |
-9,11% |
4,21% |
|
|
Inicio do fundo:
10/03/08 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 78.896.058,66 | PL Médio (12 Meses):
R$ 72.191.949,02 |
Taxa adm:
2,50% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Target RIO FIA |
R$ 5.000 |
- |
D+11 (Dias Corridos) |
|
0,17% |
-20,24% |
-11,41% |
|
|
Inicio do fundo:
26/02/10 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
- | PL Médio (12 Meses):
- |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Occam FIC FIA |
R$ 5.000 |
3,00% |
D+15 (Dias Corridos) |
|
2,30% |
2,25% |
24,30% |
|
|
Inicio do fundo:
01/04/10 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 203.748.480,17 | PL Médio (12 Meses):
R$ 189.939.731,03 |
Taxa adm:
3,00% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Apex Ações 30 FIC FIA |
R$ 1.000 |
1,90% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,33% |
4,18% |
30,12% |
|
|
Inicio do fundo:
20/08/12 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 316.817.862,91 | PL Médio (12 Meses):
R$ 265.630.634,5 |
Taxa adm:
1,90% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
→ Veja a lâmina do fundo
|
|
|
|
Mirae Asset Discovery Ações Dividendos FI |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
3,10% |
-7,43% |
5,25% |
|
|
Inicio do fundo:
17/12/08 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 31.240.761,12 | PL Médio (12 Meses):
R$ 31.532.539,17 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Opus Ações FIC de FIA |
R$ 3.000 |
- |
D+12 (Dias Corridos) |
|
2,57% |
14,12% |
15,48% |
|
|
Inicio do fundo:
31/10/06 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 11.188.359,38 | PL Médio (12 Meses):
R$ 51.715.785,93 |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
XP Dividendos FIA |
R$ 5.000 |
3,00% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
3,43% |
-3,19% |
5,39% |
|
|
Inicio do fundo:
01/10/12 | Benchmark:
NÃO HÁ |
Patrimonio Líquido:
R$ 344.077.075,34 | PL Médio (12 Meses):
R$ 314.587.125,87 |
Taxa adm:
3,00% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Mauá Capital Ações FIC FIA |
R$ 5.000 |
1,93% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
1,66% |
6,19% |
16,71% |
|
|
Inicio do fundo:
01/09/17 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 38.910.000 | PL Médio (12 Meses):
- |
Taxa adm:
1,93% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Teórica FI Multimercado |
R$ 5.000 |
- |
D+0 (Dias Úteis) |
|
-1,62% |
-19,90% |
-47,91% |
|
|
Inicio do fundo:
28/09/05 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 5.848.562,61 | PL Médio (12 Meses):
R$ 4.384.802,66 |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Novus Capital Macro FIC FIM |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,61% |
1,69% |
6,24% |
|
|
Inicio do fundo:
24/01/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 314.313.000,65 | PL Médio (12 Meses):
R$ 347.530.947,63 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
DLM Vanguard FIC FIA |
R$ 5.000 |
- |
D+1 (Dias Úteis) |
|
-0,75% |
-4,03% |
-4,12% |
|
|
Inicio do fundo:
16/08/10 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
- | PL Médio (12 Meses):
- |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
IP - Participações IPG FIC FIA BDR Nível I |
R$ 1.000 |
2,00% |
D+60 (Dias Corridos) |
|
1,36% |
1,78% |
8,32% |
|
|
Inicio do fundo:
16/07/10 | Benchmark:
IBRX |
Patrimonio Líquido:
R$ 17.525.270,7 | PL Médio (12 Meses):
R$ 13.980.118,9 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Vinci Gas Seleção Dividendos FIA |
R$ 5.000 |
2,97% |
D+12 (Dias Corridos) |
|
2,01% |
-6,65% |
10,06% |
|
|
Inicio do fundo:
31/03/11 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 54.808.902,66 | PL Médio (12 Meses):
R$ 46.490.521,36 |
Taxa adm:
2,97% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Grau Hedge FIM |
R$ 5.000 |
- |
D+4 (Dias Úteis) |
|
1,68% |
4,45% |
-2,44% |
|
|
Inicio do fundo:
18/04/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 2.035.085,35 | PL Médio (12 Meses):
R$ 7.655.996,85 |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Perfin Institucional FIC FIA |
R$ 5.000 |
1,85% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
1,71% |
-7,73% |
6,39% |
|
|
Inicio do fundo:
02/06/09 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 167.024.866,16 | PL Médio (12 Meses):
R$ 134.712.418,87 |
Taxa adm:
1,85% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Athena Total Return II FIC FIA |
R$ 5.000 |
3,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
1,48% |
-8,69% |
2,41% |
|
|
Inicio do fundo:
29/09/15 | Benchmark:
NÃO HÁ |
Patrimonio Líquido:
R$ 89.028.586,31 | PL Médio (12 Meses):
R$ 56.946.384,91 |
Taxa adm:
3,00% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Mauá Orion FIC FIM |
R$ 5.000 |
- |
D+30 (Dias Corridos) |
|
4,66% |
-2,92% |
-14,06% |
|
|
Inicio do fundo:
13/08/08 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
- | PL Médio (12 Meses):
- |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Vertra FIC FIA |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
2,01% |
-14,76% |
-0,04% |
|
|
Inicio do fundo:
04/10/13 | Benchmark:
IPCA + YIELD IMAB5+ |
Patrimonio Líquido:
R$ 136.923.007,64 | PL Médio (12 Meses):
R$ 129.725.911,82 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
VentureStar FIM |
R$ 3.000 |
2,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,91% |
2,21% |
5,42% |
|
|
Inicio do fundo:
04/08/03 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 8.735.245,1 | PL Médio (12 Meses):
R$ 9.603.119,95 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Queluz Valor FIA |
R$ 2.000 |
2,00% |
D+10 (Dias Corridos) |
|
1,68% |
-0,57% |
13,68% |
|
|
Inicio do fundo:
10/06/08 | Benchmark:
IBRX |
Patrimonio Líquido:
R$ 74.895.634,26 | PL Médio (12 Meses):
R$ 78.150.349,27 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
BNP Paribas Ace IBrX FIA |
R$ 5.000 |
0,50% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
3,28% |
-5,74% |
11,69% |
|
|
Inicio do fundo:
02/04/01 | Benchmark:
IBRX |
Patrimonio Líquido:
R$ 73.212.233,49 | PL Médio (12 Meses):
R$ 54.721.155,13 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Indie FIC FIA |
R$ 5.000 |
1,34% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
1,88% |
-2,68% |
21,32% |
|
|
Inicio do fundo:
28/12/12 | Benchmark:
IBRX |
Patrimonio Líquido:
R$ 148.851.411,84 | PL Médio (12 Meses):
R$ 93.380.150,19 |
Taxa adm:
1,34% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Grou Valor FIC FIA |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
2,29% |
-3,50% |
14,42% |
|
|
Inicio do fundo:
05/01/05 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 15.248.265,22 | PL Médio (12 Meses):
R$ 24.797.157,21 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
XP Belze FIM CP |
R$ 1.000 |
0,56% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,59% |
2,72% |
9,50% |
|
|
Inicio do fundo:
27/12/12 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 9.182.691,23 | PL Médio (12 Meses):
R$ 8.711.131,21 |
Taxa adm:
0,56% | Taxa de Performance:
10,00% |
|
|
|
Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa Renda Fixa |
R$ 5.000 |
0,50% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,84% |
-0,25% |
6,07% |
|
|
Inicio do fundo:
01/07/05 | Benchmark:
IMA_B 5+ |
Patrimonio Líquido:
R$ 300.989.181,82 | PL Médio (12 Meses):
R$ 239.355.273,6 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Saga Shark FIC FIA |
R$ 1.000 |
1,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
2,15% |
-6,97% |
5,90% |
|
|
Inicio do fundo:
05/10/12 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 27.502.014,18 | PL Médio (12 Meses):
R$ 25.875.323,64 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
10,00% |
|
|
|
Selection Renda Variável FIC FIM |
R$ 500 |
1,25% |
D+10 (Dias Corridos) |
|
2,16% |
-2,05% |
11,44% |
|
|
Inicio do fundo:
25/08/16 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 24.245.002,53 | PL Médio (12 Meses):
R$ 5.800.746,1 |
Taxa adm:
1,25% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Miles Virtus I FIC FIA |
R$ 5.000 |
2,90% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
1,95% |
14,64% |
14,64% |
|
|
Inicio do fundo:
19/03/18 | Benchmark:
NÃO HÁ |
Patrimonio Líquido:
- | PL Médio (12 Meses):
- |
Taxa adm:
2,90% | Taxa de Performance:
0,00% |
|
|
|
BTG Pactual Absoluto Institucional FIC FIA |
R$ 5.000 |
3,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
1,73% |
-1,04% |
16,48% |
|
|
Inicio do fundo:
19/07/10 | Benchmark:
NÃO HÁ |
Patrimonio Líquido:
R$ 628.968.128,39 | PL Médio (12 Meses):
R$ 425.099.320,11 |
Taxa adm:
3,00% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
XP Debentures Incentivadas Crédito Privado FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,43% |
3,84% |
9,29% |
|
|
Inicio do fundo:
24/04/14 | Benchmark:
IMA_GERAL |
Patrimonio Líquido:
R$ 154.404.473,63 | PL Médio (12 Meses):
R$ 164.701.453,51 |
Taxa adm:
1,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Constellation Institucional FIC FIA |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+60 (Dias Corridos) |
|
1,57% |
-2,95% |
15,37% |
|
|
Inicio do fundo:
06/12/12 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 184.656.909,41 | PL Médio (12 Meses):
R$ 90.254.952 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Occam Long Biased FIC FIA |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,87% |
5,12% |
14,75% |
|
|
Inicio do fundo:
02/09/13 | Benchmark:
IPCA+6%a.a. |
Patrimonio Líquido:
R$ 13.668.438,58 | PL Médio (12 Meses):
R$ 17.972.584,47 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Votorantim FIC de FI Cambial Dólar |
R$ 1.000 |
0,85% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
-0,15% |
17,96% |
18,78% |
|
|
Inicio do fundo:
06/09/99 | Benchmark:
PTAX VENDA |
Patrimonio Líquido:
R$ 171.677.367 | PL Médio (12 Meses):
R$ 92.790.077,07 |
Taxa adm:
0,85% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Mauá Macro FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,93% |
D+29 (Dias Corridos) |
|
0,00% |
2,79% |
13,85% |
|
|
Inicio do fundo:
25/08/03 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 1.501.762.455,19 | PL Médio (12 Meses):
R$ 1.212.651.399,33 |
Taxa adm:
1,93% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Mauá IPCA Hedge II FIC Multimercado |
R$ 5.000 |
1,50% |
D+14 (Dias Corridos) |
|
0,81% |
1,03% |
12,46% |
|
|
Inicio do fundo:
18/10/13 | Benchmark:
IMA_B |
Patrimonio Líquido:
R$ 30.987.140,23 | PL Médio (12 Meses):
R$ 89.219.637,66 |
Taxa adm:
1,50% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
BNP Paribas Small Caps FIA |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+5 (Dias Úteis) |
|
2,37% |
-9,60% |
7,07% |
|
|
Inicio do fundo:
29/10/09 | Benchmark:
SMLL |
Patrimonio Líquido:
R$ 131.762.646,75 | PL Médio (12 Meses):
R$ 82.419.030,58 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
NCH Maracanã FIA |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
1,61% |
-4,01% |
16,78% |
|
|
Inicio do fundo:
08/05/13 | Benchmark:
IBRX |
Patrimonio Líquido:
R$ 163.791.431 | PL Médio (12 Meses):
R$ 151.885.822,85 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
→ Veja a lâmina do fundo
|
|
|
|
Bozano Fundamental FIA |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
1,91% |
-9,24% |
4,45% |
|
|
Inicio do fundo:
25/04/03 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 154.575.193,84 | PL Médio (12 Meses):
R$ 122.179.943,59 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Mint Value FIC de FIA |
R$ 5.000 |
- |
D+15 (Dias Corridos) |
|
2,32% |
-4,67% |
12,49% |
|
|
Inicio do fundo:
04/05/09 | Benchmark:
IBRX |
Patrimonio Líquido:
R$ 8.565.545,32 | PL Médio (12 Meses):
R$ 7.254.921,49 |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
GAP Multiportfolio FIM |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,59% |
4,72% |
10,79% |
|
|
Inicio do fundo:
24/05/00 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 149.923.753,74 | PL Médio (12 Meses):
R$ 135.702.010,32 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
25,00% |
|
|
|
Flag FIC FIA |
R$ 5.000 |
1,86% |
D+7 (Dias Úteis) |
|
3,32% |
-18,01% |
-0,83% |
|
|
Inicio do fundo:
02/01/15 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 65.803.409,79 | PL Médio (12 Meses):
R$ 44.749.279,11 |
Taxa adm:
1,86% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
ARX Income FIA |
R$ 5.000 |
3,00% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
3,04% |
7,69% |
28,59% |
|
|
Inicio do fundo:
17/06/99 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 220.320.945,19 | PL Médio (12 Meses):
R$ 167.470.649,11 |
Taxa adm:
3,00% | Taxa de Performance:
- |
|
|
|
Leblon Ações FIC FIA |
R$ 1.000 |
2,00% |
D+27 (Dias Corridos) |
|
2,71% |
0,71% |
27,12% |
|
|
Inicio do fundo:
30/09/08 | Benchmark:
IPCA+6%a.a. |
Patrimonio Líquido:
R$ 155.903.517,02 | PL Médio (12 Meses):
R$ 89.251.405,31 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
15,00% |
|
|
|
BNP Paribas Dividendos FIC FIA |
R$ 5.000 |
- |
D+1 (Dias Úteis) |
|
-0,66% |
5,84% |
-10,20% |
|
|
Inicio do fundo:
05/04/12 | Benchmark:
IDIV |
Patrimonio Líquido:
R$ 749.044,26 | PL Médio (12 Meses):
R$ 1.404.699,8 |
Taxa adm:
- | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP |
R$ 5.000 |
0,30% |
D+0 (Dias Úteis) |
|
0,30% |
1,38% |
8,28% |
|
|
Inicio do fundo:
11/04/14 | Benchmark:
IRF-M 1+ |
Patrimonio Líquido:
R$ 199.311.349,79 | PL Médio (12 Meses):
R$ 137.499.294,82 |
Taxa adm:
0,30% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Alaska Black Institucional FIA |
R$ 1.000 |
2,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
0,81% |
16,01% |
75,47% |
|
|
Inicio do fundo:
21/02/17 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 118.195.997 | PL Médio (12 Meses):
R$ 76.201.092 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Mauá Absoluto FIC FIM |
R$ 5.000 |
1,43% |
D+29 (Dias Corridos) |
|
0,05% |
2,89% |
10,62% |
|
|
Inicio do fundo:
31/08/07 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
R$ 313.886.783,58 | PL Médio (12 Meses):
R$ 199.186.645,2 |
Taxa adm:
1,43% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
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Vista FIA |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+15 (Dias Corridos) |
|
1,73% |
-2,90% |
14,74% |
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Inicio do fundo:
30/12/14 | Benchmark:
IBRX |
Patrimonio Líquido:
R$ 60.160.186,08 | PL Médio (12 Meses):
R$ 36.869.151,22 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
Constância Fundamento FIA |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+14 (Dias Úteis) |
|
3,25% |
0,11% |
21,29% |
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Inicio do fundo:
16/10/09 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 115.860.948,92 | PL Médio (12 Meses):
R$ 63.115.060,34 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
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|
Franklin Valor e Liquidez FVL FIA |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+1 (Dias Úteis) |
|
2,78% |
-1,25% |
20,69% |
|
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Inicio do fundo:
23/12/98 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 370.468.928,16 | PL Médio (12 Meses):
R$ 219.034.989,7 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
BNP Paribas Action FIC FIA |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+27 (Dias Corridos) |
|
4,42% |
-6,26% |
2,31% |
|
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Inicio do fundo:
22/09/11 | Benchmark:
IBOV |
Patrimonio Líquido:
R$ 489.620.116,11 | PL Médio (12 Meses):
R$ 579.595.086,75 |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
|
|
BNP Paribas Inflação FI RF |
R$ 5.000 |
0,50% |
D+2 (Dias Úteis) |
|
0,90% |
1,38% |
8,01% |
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Inicio do fundo:
07/10/02 | Benchmark:
IMA_B |
Patrimonio Líquido:
R$ 286.911.486,76 | PL Médio (12 Meses):
R$ 285.400.850,64 |
Taxa adm:
0,50% | Taxa de Performance:
- |
|
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|
Apex Long Biased FIC FIM |
R$ 5.000 |
2,00% |
D+30 (Dias Corridos) |
|
-0,41% |
11,44% |
13,43% |
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Inicio do fundo:
21/12/17 | Benchmark:
CDI |
Patrimonio Líquido:
- | PL Médio (12 Meses):
- |
Taxa adm:
2,00% | Taxa de Performance:
20,00% |
|
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